خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۸۷۸	۸۰.۷۶ %	۶۲,۵۸۵	۰.۴۲ %	۲,۷۴۵,۴۳۷	۱۸.۴۷ %	۴۹,۸۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰,۳۶۸	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۵۶,۲۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۵۵۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۴ %	۵۴,۰۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶,۶۱۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۵ %	۵۱,۷۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۰۰۶	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۷ %	۴۹,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷,۳۵۸	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۴۷,۱۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹,۷۱۹	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۶۹	۱۸.۳۷ %	۴۸,۲۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۸۰۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۷۲۹	۱۸.۵۶ %	۵۶,۲۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹,۵۹۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۳۶	۱۸.۵۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۹۹۷	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۹۶	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۵ %	۵۷,۱۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...74 »