خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹,۹۵۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۳ %	۷۲,۱۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳,۶۱۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۴ %	۶۹,۹۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۷,۲۸۴	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۶ %	۶۷,۸۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰,۹۶۰	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۷ %	۶۵,۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴,۶۴۳	۷۸.۱۸ %	۷۲,۰۲۴	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۱,۶۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۸,۳۳۵	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۱۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹ %	۳۹,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۰۳۴	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۰۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۷۴۱	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴ %	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۱۷۹	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۵ %	۳۱,۲۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...74 »