خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۸۵۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۸ %	۱۱,۴۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵,۶۷۱	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲۱.۶۳ %	۱۶,۷۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹,۴۹۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۴۸ %	۳۴,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۳۲۷	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۵ %	۳۲,۰۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۱۶۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۶۴	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۹۳۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۹۸	۲۱.۴۳ %	۳۷,۴۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۷۸۶	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۵۶۵	۲۱.۴۲ %	۳۹,۲۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۶۴۹	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۵۵۷	۲۱.۴ %	۴۱,۱۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۵۶۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳ %	۵۳,۷۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۷۹	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳۲ %	۵۱,۶۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...74 »