خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۹۰۹	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۶ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰,۶۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۸ %	۲۷,۱۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴,۳۹۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۹ %	۲۵,۰۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸,۱۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۶۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۷۰۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۶۷۱	۲۱.۶۲ %	۲۱,۶۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۵,۴۷۷	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۲ %	۲۱,۷۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹,۲۵۴	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۳ %	۱۹,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳,۰۳۹	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۴ %	۱۷,۶۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴,۴۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۵ %	۱۵,۵۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۲۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۶ %	۱۳,۵۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...74 »