خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۸,۴۹۴	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۳ %	۲۴۵,۵۸۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۳,۴۰۳	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۶ %	۲۷۰,۵۱۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷,۲۵۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۷ %	۲۶۸,۵۶۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲,۰۳۵	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۹ %	۲۶۶,۶۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶,۵۳۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۱ %	۲۶۴,۶۷۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۱,۱۵۰	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۴ %	۳۳۳,۵۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۶,۱۹۵	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۳۱,۵۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۱,۲۴۶	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۶ %	۳۲۹,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۴,۹۰۶	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۳۰	۲۷.۸۸ %	۲۹۱,۰۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۴۷۴	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۵۸	۳۰.۶۶ %	۲۸۸,۳۰۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...»