خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۰۳۲	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۸۳	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۵ %	۲۶۴,۷۹۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷,۳۷۷	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۲۱	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۷ %	۲۶۲,۸۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲,۳۲۸	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۶۰	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۸ %	۲۶۰,۹۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶,۶۸۵	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۹۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۲ %	۲۵۹,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱,۶۴۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۳۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۱ %	۲۵۷,۲۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶,۴۱۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۱۷۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۳ %	۲۵۵,۳۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰,۶۵۹	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۴ %	۲۵۳,۴۲۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۲۸۳	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۶ %	۲۵۱,۴۶۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۸,۲۱۸	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۵ %	۲۴۹,۴۹۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۲۱۶	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۷ %	۲۴۷,۵۳۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...74 »