خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵,۹۸۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۶۸ %	۲۹۲,۳۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱,۶۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷ %	۲۸۹,۵۵۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۹۰۵	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۳ %	۲۸۶,۷۹۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۲,۳۲۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۵ %	۲۸۴,۰۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۷,۶۴۸	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۷ %	۲۸۱,۲۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲,۱۸۰	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۹ %	۲۷۸,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۷۱۶	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۲ %	۲۷۵,۷۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۷۷۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۴ %	۲۷۳,۰۵۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۸,۶۵۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۶ %	۲۷۰,۳۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۸۲۸	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۶ %	۲۶۷,۵۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73 74 »