خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵,۵۸۹	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۸ %	۲۶۴,۸۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۱,۳۵۷	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲ %	۲۶۲,۱۰۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷,۹۳۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۲۹.۶۴ %	۲۵۹,۳۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۹۱۲	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲۵ %	۲۵۶,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۳۰۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱ %	۲۵۳,۹۶۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۰۹۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۷۸ %	۲۷۵,۷۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸,۸۸۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸ %	۲۷۳,۰۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴,۶۹۱	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸۳ %	۲۷۰,۳۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۰,۵۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۲۴۴	۳۰.۶۸ %	۲۸۴,۹۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶,۳۱۵	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۳۷.۵۹ %	۳۴۵,۸۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 68 697071 72 73 74 »