خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۸,۱۴۳	۸۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۰۷۶	۱۱.۲ %	۱۳,۸۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۸,۷۰۹	۸۸.۷۲ %	۲۷۳,۲۶۹	۲.۰۴ %	۱,۲۱۸,۷۵۸	۹.۰۹ %	۲۰,۳۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸,۷۳۵	۸۸.۷۲ %	۲۷۳,۱۵۷	۲.۰۴ %	۱,۲۰۱,۱۸۹	۸.۹۶ %	۳۶,۸۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰,۵۰۶	۸۸.۷۲ %	۲۷۳,۰۴۶	۲.۰۴ %	۱,۲۰۱,۱۸۹	۸.۹۷ %	۳۵,۸۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۲,۲۹۰	۸۸.۷۲ %	۲۷۱,۴۷۹	۲.۰۳ %	۱,۲۰۲,۶۴۴	۸.۹۹ %	۳۴,۸۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲,۰۴۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۶۸	۹.۰۱ %	۳۳,۸۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۳۳	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۴۳	۹.۰۲ %	۳۳,۱۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۱۴۶	۹۰.۲۳ %	۲۳,۶۱۷	۰.۱۸ %	۱,۲۵۵,۲۴۱	۹.۳۵ %	۳۲,۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۹۶۹	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۶۵	۰.۱۹ %	۱,۳۶۱,۵۸۲	۱۰.۰۷ %	۲۸,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۲۷۶	۸۹.۵۳ %	۲۵,۰۵۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۶,۷۷۴	۱۰.۰۴ %	۳۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...75 »