خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲,۲۲۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۰۶۱	۱۴.۵۱ %	۳۶,۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۲۱۹	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۷۳۲	۱۴.۹۲ %	۳۴,۷۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۳,۰۳۶	۸۴.۷۸ %	۸۶,۱۴۴	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۳۹ %	۳۳,۰۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱,۰۹۹	۸۴.۷۷ %	۸۶,۱۱۱	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۴ %	۳۱,۲۸۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۲,۹۳۵	۸۴.۷۸ %	۸۶,۰۷۷	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۴۱ %	۲۹,۵۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴,۷۸۰	۸۴.۷۸ %	۸۶,۰۴۳	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۴۲ %	۲۷,۸۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۶۳۶	۸۴.۲۶ %	۵۷,۶۷۴	۰.۴ %	۲,۱۷۱,۶۷۸	۱۵.۱۸ %	۲۳,۶۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۷,۷۰۳	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۹۱۸	۱۷.۲۴ %	۱۶,۶۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۲۴۰	۸۱.۴۱ %	۱۰,۶۸۲	۰.۰۷ %	۲,۷۲۱,۵۷۷	۱۸.۴ %	۱۷,۱۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۱,۱۲۴	۸۰.۸۵ %	۸۶,۷۲۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۸ %	۱۳,۴۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...75 »