خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۳۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۸۹۸	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱۴,۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۳۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۹۳۲	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۹ %	۱۲,۵۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۳۶۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۳ %	۱۶,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۴,۴۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۵ %	۱۴,۳۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸,۴۷۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۶ %	۱۲,۳۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۵۲۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱ %	۱,۰۳۸,۰۱۶	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۹۹۶	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱۱ %	۱۲,۵۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۸۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۱۵۵	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۱۹,۵۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۱۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۸ %	۳۰,۷۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...75 »