خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷,۵۰۲	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۶۴۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷,۴۵۹	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۱۰۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۵۲۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۹ %	۱۲,۵۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۸۷۳	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۹۷	۶.۳۳ %	۱۲,۰۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۷۳۶	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۲,۶۱۱	۶.۳۳ %	۱۲,۴۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۸,۸۰۵	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۸۳	۶.۲۲ %	۲۴,۲۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸,۶۱۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۳۰	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴,۴۶۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳ %	۲۱,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴,۹۶۰	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۱ %	۲۰,۳۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۰۸۲	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۲ %	۱۹,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...75 »