خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۵۹۷	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۴ %	۱۴,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰,۳۲۵	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۵ %	۱۳,۸۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۱,۰۵۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۶ %	۱۲,۶۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۹۰۲	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۷ %	۱۱,۵۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۳۵۴	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۷ %	۱۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳,۱۱۵	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۹ %	۱۰,۵۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۴,۴۸۳	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۱ %	۹,۳۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۵,۰۵۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۸۴۱	۱۳.۵۶ %	۷,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۵,۳۴۲	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۹۲	۹.۵۶ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۷,۱۹۲	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۱ %	۱۳,۳۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...75 »