خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۷۹۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸,۸۰۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۱ %	۳۳,۱۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۰,۸۱۹	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۳ %	۳۱,۵۸۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۴۴۴	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۴ %	۳۰,۰۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۰,۹۲۸	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۷ %	۳۰,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲,۱۳۵	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۹ %	۲۹,۰۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳,۹۶۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۳ %	۷۸,۳۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۴,۷۷۲	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۵ %	۷۶,۷۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۶,۸۰۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۸۴۹	۲۵.۶۵ %	۴۸,۲۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۰,۰۴۱	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۷۶۵	۲۵.۶۵ %	۴۸,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...75 »