صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۳,۳۸۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۴,۲۷۳ | ۲۵.۶۲ % | ۴۶,۴۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۱,۶۱۶ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۲ % | ۳۷,۸۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۶,۶۳۴ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۴ % | ۳۵,۳۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۸,۴۵۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۷ % | ۳۲,۸۶۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۱,۱۶۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۸۷۷ | ۲۸.۹۹ % | ۳۰,۳۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۵,۸۸۶ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۱ % | ۲۷,۹۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۰,۸۰۹ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۵,۰۵۴ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۳ % | ۲۵,۶۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۵,۹۴۱ | ۷۰.۷۳ % | ۱۸۴,۹۴۶ | ۱.۷ % | ۲,۹۶۷,۹۳۱ | ۲۷.۳۵ % | ۲۳,۲۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۰۵۸ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۸۹ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۶ % | ۲۰,۹۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۶,۴۰۲ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۴۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۸ % | ۱۸,۵۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |