خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۴,۹۰۶	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۳۰	۲۷.۸۸ %	۲۹۱,۰۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۴۷۴	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۵۸	۳۰.۶۶ %	۲۸۸,۳۰۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵,۹۸۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۶۸ %	۲۹۲,۳۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱,۶۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷ %	۲۸۹,۵۵۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۹۰۵	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۳ %	۲۸۶,۷۹۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۲,۳۲۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۵ %	۲۸۴,۰۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۷,۶۴۸	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۷ %	۲۸۱,۲۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲,۱۸۰	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۹ %	۲۷۸,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۷۱۶	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۲ %	۲۷۵,۷۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۷۷۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۴ %	۲۷۳,۰۵۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74 75 »