خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۷۱۷	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۴۰۲	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۹۹ %	۴۸,۱۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴,۲۶۸	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۱۹۹	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۲۰ %	۴۶,۳۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۸,۶۵۵	۷۶.۹ %	۳۴۵,۹۹۷	۳.۱۵ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۵۴ %	۴۵,۰۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳,۵۲۲	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۳۷۰	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۵ %	۲۸۲,۱۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۰۸	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۶ %	۲۸۰,۳۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱,۷۲۸	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۲۴۶	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۷ %	۲۷۸,۵۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵,۸۰۰	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۱۸۵	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۹ %	۲۷۶,۷۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰,۷۰۴	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۲۳	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱ %	۲۷۴,۹۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۶۷۸	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۰۶۱	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱۲ %	۲۷۳,۱۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹,۰۴۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۶۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۲۷۱,۳۰۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...75 »