خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۸,۶۵۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۶ %	۲۷۰,۳۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۸۲۸	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۶ %	۲۶۷,۵۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵,۵۸۹	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۸ %	۲۶۴,۸۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۱,۳۵۷	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲ %	۲۶۲,۱۰۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷,۹۳۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۲۹.۶۴ %	۲۵۹,۳۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۹۱۲	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲۵ %	۲۵۶,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۳۰۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱ %	۲۵۳,۹۶۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۰۹۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۷۸ %	۲۷۵,۷۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸,۸۸۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸ %	۲۷۳,۰۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴,۶۹۱	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸۳ %	۲۷۰,۳۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 69 707172 73 74 75 »