خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۱۷۲	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۰۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۲۶۹,۵۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۰۹۵	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۴ %	۲۶۷,۷۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۰۳۲	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۸۳	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۵ %	۲۶۴,۷۹۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷,۳۷۷	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۲۱	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۷ %	۲۶۲,۸۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲,۳۲۸	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۶۰	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۸ %	۲۶۰,۹۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶,۶۸۵	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۹۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۲ %	۲۵۹,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱,۶۴۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۳۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۱ %	۲۵۷,۲۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶,۴۱۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۱۷۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۳ %	۲۵۵,۳۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰,۶۵۹	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۴ %	۲۵۳,۴۲۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۲۸۳	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۶ %	۲۵۱,۴۶۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...75 »