خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۷۴۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۲ %	۱۸,۶۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۶۱۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۳ %	۱۷,۶۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴,۰۱۴	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۷,۰۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۱۷۷	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۶,۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۰,۴۳۲	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۵ %	۱۵,۹۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۳,۶۹۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۱۲	۸.۵۶ %	۱۵,۳۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶,۹۶۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۰۸	۸.۵۶ %	۱۴,۷۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۷۸۵	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۰۷۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۳,۶۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷,۳۶۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۳,۰۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...80 »