خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۵,۹۳۴	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۴۹	۲.۵۳ %	۱,۲۵۲,۷۹۱	۱۱.۶۵ %	۲۲,۴۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۸۷۲	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۱,۶۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۴۰۹	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۰,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵,۶۷۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۶۶	۱۲.۷۴ %	۲۰,۱۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۳۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۴ %	۱۹,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۱۱۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸,۹۴۴	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۷,۲۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲,۷۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۶,۶۳۶	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۷۹	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۷	۱۲.۹۷ %	۱۵,۲۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...80 »