خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۴۴۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۸ %	۲۶,۷۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹,۳۹۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۹ %	۲۵,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۳,۲۱۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۹ %	۲۳,۵۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷,۱۸۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۵	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱,۱۶۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۶۱۷	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۵,۱۵۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۸۹ %	۲۴,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹,۱۵۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۹ %	۲۲,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۵۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۴ %	۲۸,۹۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۱۶۸	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۶ %	۲۴,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱,۱۸۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...80 »