خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۲,۳۲۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۵ %	۲۸۴,۰۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۷,۶۴۸	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۷ %	۲۸۱,۲۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲,۱۸۰	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۹ %	۲۷۸,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۷۱۶	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۲ %	۲۷۵,۷۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۷۷۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۴ %	۲۷۳,۰۵۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۸,۶۵۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۶ %	۲۷۰,۳۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۸۲۸	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۶ %	۲۶۷,۵۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵,۵۸۹	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۸ %	۲۶۴,۸۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۱,۳۵۷	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲ %	۲۶۲,۱۰۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷,۹۳۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۲۹.۶۴ %	۲۵۹,۳۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79 80 »