صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۱,۷۲۸ | ۷۶.۳۴ % | ۱۰۵,۲۴۶ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۷ % | ۲۷۸,۵۲۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵,۸۰۰ | ۷۶.۳۴ % | ۱۰۵,۱۸۵ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۰۹ % | ۲۷۶,۷۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۰,۷۰۴ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۵,۱۲۳ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۱ % | ۲۷۴,۹۰۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۴,۶۷۸ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۵,۰۶۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۱۵۱,۳۳۲ | ۲۰.۱۲ % | ۲۷۳,۱۰۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۹,۰۴۳ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۶,۶۶۸ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۱ % | ۲۷۱,۳۰۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۴,۱۷۲ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۶,۶۰۶ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۳ % | ۲۶۹,۵۰۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۹,۰۹۵ | ۷۶.۳۵ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۴ % | ۲۶۷,۷۰۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۴,۰۳۲ | ۷۶.۳۶ % | ۱۰۶,۴۸۳ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۵ % | ۲۶۴,۷۹۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۷,۳۷۷ | ۷۶.۳۶ % | ۱۰۶,۴۲۱ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۷ % | ۲۶۲,۸۹۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۳۲۸ | ۷۶.۳۷ % | ۱۰۶,۳۶۰ | ۱ % | ۲,۱۴۹,۴۷۷ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۰,۹۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |