خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶,۶۸۵	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۹۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۲ %	۲۵۹,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱,۶۴۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۳۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۱ %	۲۵۷,۲۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶,۴۱۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۱۷۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۳ %	۲۵۵,۳۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰,۶۵۹	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۴ %	۲۵۳,۴۲۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۲۸۳	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۶ %	۲۵۱,۴۶۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۸,۲۱۸	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۵ %	۲۴۹,۴۹۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۲۱۶	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۷ %	۲۴۷,۵۳۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۸,۴۹۴	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۳ %	۲۴۵,۵۸۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۳,۴۰۳	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۶ %	۲۷۰,۵۱۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷,۲۵۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۳۳۷	۲۱.۰۷ %	۲۶۸,۵۶۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...80 »