صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵,۷۴۱ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۲ % | ۳۵,۴۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۹,۴۵۶ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۴ % | ۳۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۱۷۹ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۵ % | ۳۱,۲۸۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۶,۹۰۹ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۶ % | ۲۹,۲۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۰,۶۴۷ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۸ % | ۲۷,۱۴۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۴,۳۹۳ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۹ % | ۲۵,۰۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۸,۱۴۷ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۶۱ % | ۲۳,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۷۰۷ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶,۶۷۱ | ۲۱.۶۲ % | ۲۱,۶۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۵,۴۷۷ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۲ % | ۲۱,۷۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۹,۲۵۴ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۳ % | ۱۹,۷۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |