صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳,۰۳۹ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۴ % | ۱۷,۶۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۴,۴۶۴ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۵ % | ۱۵,۵۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۲۶۴ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۶ % | ۱۳,۵۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۱,۸۵۵ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۴ | ۲۱.۶۸ % | ۱۱,۴۵۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵,۶۷۱ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۱۱۰ | ۲۱.۶۳ % | ۱۶,۷۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹,۴۹۵ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۲۰ | ۲۱.۴۸ % | ۳۴,۱۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳,۳۲۷ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۲۰ | ۲۱.۵ % | ۳۲,۰۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۷,۱۶۶ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۶۶۴ | ۲۱.۴۶ % | ۳۶,۹۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۲,۹۳۱ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۳۹۸ | ۲۱.۴۳ % | ۳۷,۴۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۶,۷۸۶ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲,۵۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۳۹,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |