خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۷ %	۲۰,۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۸,۳۷۸	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۸ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲,۱۰۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۹ %	۱۸,۷۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۶۸۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۵۷	۱۳.۴ %	۱۷,۷۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۱,۸۳۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۳۱۶	۱۴.۹۷ %	۱۷,۰۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۵۸۶	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۴.۹۵ %	۱۸,۸۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۳۴۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱۴.۸۸ %	۲۶,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳,۱۱۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۳ %	۳۲,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۶,۸۸۷	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۰,۶۷۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۲ %	۳۲,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...66 »