خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵,۳۰۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۲۹ %	۳۱,۲۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۴۲۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۳۰,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۳۸۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۲۹,۱۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶,۲۹۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۱ %	۲۸,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۴۷۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۲ %	۲۷,۰۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۵,۱۴۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۳ %	۲۶,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۸,۸۲۵	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۳,۰۹۲	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۳,۹۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶,۷۸۷	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۲,۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۴۹۱	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۶ %	۲۱,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...66 »