خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۴,۸۲۲	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۷۳	۱۴.۷۵ %	۷,۰۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۷,۳۶۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۷۳	۱۴.۷۶ %	۶,۱۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۹,۵۵۸	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۵	۱۴.۶۹ %	۱۵,۸۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲,۲۵۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۵	۱۴.۷ %	۱۴,۹۷۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۴,۹۵۱	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۹	۱۴.۶۷ %	۱۸,۶۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸,۰۱۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۰.۵۱ %	۱۶,۰۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳,۵۲۰	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۲ %	۱۴,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۶,۸۰۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۳ %	۱۲,۶۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۰,۰۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۵ %	۱۰,۹۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳,۳۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۶ %	۹,۲۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...66 »