صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۴,۳۷۵ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۴۳ | ۵.۲۶ % | ۱۰,۴۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۶,۷۳۴ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۶۵۵ | ۱۴.۲۹ % | ۷,۶۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹,۱۰۲ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۷۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۱,۵۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۴۷۹ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۴۳۴ | ۱۴.۲۶ % | ۱۲,۱۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۸۶۵ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۳۸۰ | ۱۴.۳۷ % | ۱۵,۱۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۶,۹۸۳ | ۸۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۸۰۲ | ۱۴.۴۸ % | ۸,۶۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۹,۳۸۷ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴ % | ۱۹,۲۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۱,۷۹۹ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴۱ % | ۱۸,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۲۲۱ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴۲ % | ۱۷,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶,۶۵۲ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۲ | ۱۴.۴۳ % | ۱۶,۵۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |