خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۷۴۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۲ %	۱۸,۶۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۶۱۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۳ %	۱۷,۶۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴,۰۱۴	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۷,۰۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۱۷۷	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۶,۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۰,۴۳۲	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۵ %	۱۵,۹۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۳,۶۹۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۱۲	۸.۵۶ %	۱۵,۳۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶,۹۶۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۰۸	۸.۵۶ %	۱۴,۷۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۷۸۵	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۰۷۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۳,۶۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷,۳۶۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۳,۰۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...66 »