خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۷۱۱	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۵۴۱	۲۳.۳۴ %	۴۱,۴۳۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۹,۹۳۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۷۹۶	۲۳.۳۵ %	۳۹,۹۷۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳,۶۷۹	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵ %	۳۸,۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷,۴۳۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۱ %	۳۶,۷۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۲۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۳ %	۳۴,۹۴۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۴,۹۷۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۴ %	۳۳,۱۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۷۵۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۶ %	۳۱,۴۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۲,۴۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۲۲۴	۲۳.۵۴ %	۳۴,۱۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۷,۲۰۹	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۳ %	۳۴,۹۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۰۱۲	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۴ %	۳۳,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...66 »