خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۴,۸۲۴	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۳.۹۹ %	۴۳,۳۲۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۸,۶۴۳	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۴.۰۱ %	۴۱,۵۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲,۴۷۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۴.۰۲ %	۳۹,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶,۳۰۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۳	۲۴.۰۴ %	۳۷,۹۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۰,۱۴۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۳.۸۴ %	۶۲,۵۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳,۹۹۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۵ %	۶۰,۷۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۷,۸۵۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۷ %	۵۸,۹۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۱,۷۲۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۸ %	۵۷,۰۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۵,۵۹۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹ %	۵۵,۲۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۹,۴۷۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹۱ %	۵۳,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...66 »