خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۵	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۸ %	۷,۵۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۰۲۱	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۹ %	۵,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۳,۳۴۶	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۱ %	۴,۲۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶,۶۷۹	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۵۸ %	۲,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰,۰۲۰	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۶ %	۱,۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۲,۵۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۵۶	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵,۸۹۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۳۷	۱۹.۸۳ %	۵,۹۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۹,۲۶۱	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲,۱۲۷	۱۹.۶۹ %	۲۳,۶۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۶۳۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۷۸۶	۱۹.۶۸ %	۲۴,۳۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۶,۰۸۲	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۷۷۴	۲۲.۵۷ %	۲۹,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...66 »