خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶,۴۴۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۸۰	۲۱.۱۳ %	۷۹,۲۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۴۲۰	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۴ %	۸۵,۱۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۴۰۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۶ %	۸۲,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۵,۳۹۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۷ %	۸۰,۷۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۰۲۱	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۹ %	۷۸,۶۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲,۶۵۸	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲ %	۷۶,۴۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۳۰۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۱ %	۷۴,۳۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹,۹۵۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۳ %	۷۲,۱۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳,۶۱۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۴ %	۶۹,۹۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۷,۲۸۴	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۶ %	۶۷,۸۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...66 »