خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰,۹۶۰	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۷ %	۶۵,۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴,۶۴۳	۷۸.۱۸ %	۷۲,۰۲۴	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۱,۶۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۸,۳۳۵	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۱۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹ %	۳۹,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۰۳۴	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۰۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۷۴۱	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴ %	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۱۷۹	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۵ %	۳۱,۲۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۹۰۹	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۶ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰,۶۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۸ %	۲۷,۱۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴,۳۹۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۹ %	۲۵,۰۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...66 »