خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۳۲۷	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۵ %	۳۲,۰۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۱۶۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۶۴	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۹۳۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۹۸	۲۱.۴۳ %	۳۷,۴۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۷۸۶	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۵۶۵	۲۱.۴۲ %	۳۹,۲۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۶۴۹	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۵۵۷	۲۱.۴ %	۴۱,۱۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۵۶۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳ %	۵۳,۷۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۷۹	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳۲ %	۵۱,۶۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۶۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۳ %	۵۰,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۳۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۲۰۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۶	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...66 »