خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۵۲۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱ %	۱,۰۳۸,۰۱۶	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۹۹۶	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱۱ %	۱۲,۵۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۸۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۱۵۵	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۱۹,۵۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۱۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۸ %	۳۰,۷۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۶,۹۱۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۸,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰,۱۰۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۹۶	۱۲.۲ %	۳۹,۹۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۳,۳۰۵	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۲۳۲	۱۲.۳۸ %	۳۹,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۶,۳۵۳	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۶۶۷	۱۲.۳۵ %	۴۳,۰۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹,۳۵۹	۸۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۴۵,۸۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...66 »