خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۱۱۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۶ %	۴۵,۶۰۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵,۰۲۹	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۷ %	۴۳,۴۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۵۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۹ %	۴۱,۳۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۰۳	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴ %	۳۹,۲۷۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۲ %	۳۷,۱۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۶۹۲	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۳ %	۳۵,۱۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۶۴۹	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۴ %	۳۳,۰۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲,۲۷۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۶ %	۳۰,۹۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۲۴۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴۹ %	۲۸,۸۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۰,۲۲۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵ %	۲۶,۷۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...66 »