خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۲ %	۲۴,۶۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸,۲۰۹	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۳ %	۲۲,۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۲,۲۱۲	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۴ %	۲۰,۴۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۳۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶,۲۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۶ %	۱۸,۵۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۳۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۷۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴ %	۱۶,۵۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۳۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۸۹۸	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱۴,۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۳۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۹۳۲	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۹ %	۱۲,۵۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۳۶۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۳ %	۱۶,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۴,۴۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۵ %	۱۴,۳۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸,۴۷۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۶ %	۱۲,۳۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...66 »