خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۹۶۹	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۶۵	۰.۱۹ %	۱,۳۶۱,۵۸۲	۱۰.۰۷ %	۲۸,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۲۷۶	۸۹.۵۳ %	۲۵,۰۵۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۶,۷۷۴	۱۰.۰۴ %	۳۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۶,۱۱۶	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۴۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۳ %	۳۳,۵۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۹۶۸	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۳۲,۳۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۹,۱۱۸	۸۸.۸۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۱۸ %	۱,۴۵۲,۲۲۵	۱۰.۶۹ %	۳۲,۹۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۹,۲۱۳	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۵۳۱	۱۱.۴۷ %	۳۳,۳۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۰۹۵	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۷۶۰	۱۲.۱۱ %	۳۳,۶۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۲,۰۹۰	۸۶.۹۸ %	۱۱۸,۷۲۶	۰.۸۶ %	۱,۶۵۱,۱۶۲	۱۱.۹۳ %	۳۲,۲۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹,۴۵۳	۸۶.۹۸ %	۱۱۸,۶۷۹	۰.۸۶ %	۱,۶۵۱,۱۶۲	۱۱.۹۴ %	۳۰,۸۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۱,۳۶۴	۸۶.۹۸ %	۱۱۸,۶۳۳	۰.۸۶ %	۱,۶۵۱,۱۶۲	۱۱.۹۵ %	۲۹,۵۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...71 »