خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹,۷۱۹	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۶۹	۱۸.۳۷ %	۴۸,۲۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۸۰۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۷۲۹	۱۸.۵۶ %	۵۶,۲۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹,۵۹۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۳۶	۱۸.۵۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۹۹۷	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۹۶	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۵ %	۵۷,۱۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۹۶۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۸۴	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۶ %	۵۴,۸۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۱,۷۱۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۷۲	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۵۲,۵۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱,۱۶۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۵۹	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۹ %	۵۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳,۵۹۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۴۷	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۴۱ %	۴۷,۹۲۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۴,۰۰۱	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۴۹ %	۴۵,۶۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۵,۰۲۴	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۵ %	۴۳,۳۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...71 »