خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۲۴۰	۸۱.۴۱ %	۱۰,۶۸۲	۰.۰۷ %	۲,۷۲۱,۵۷۷	۱۸.۴ %	۱۷,۱۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۱,۱۲۴	۸۰.۸۵ %	۸۶,۷۲۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۸ %	۱۳,۴۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۰۵۸	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۸۶	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۹ %	۱۱,۲۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۱,۹۶۳	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۵۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۱,۶۹۹	۱۸.۴۵ %	۱۶,۸۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۸۷۸	۸۰.۷۶ %	۶۲,۵۸۵	۰.۴۲ %	۲,۷۴۵,۴۳۷	۱۸.۴۷ %	۴۹,۸۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰,۳۶۸	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۵۶,۲۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۵۵۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۴ %	۵۴,۰۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶,۶۱۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۵ %	۵۱,۷۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۰۰۶	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۷ %	۴۹,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷,۳۵۸	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۴۷,۱۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...71 »