خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۶,۱۹۸	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۶۷	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۳	۱۸.۵۲ %	۴۱,۰۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۹۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۹	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۸ %	۳۸,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶,۴۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۱	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۹ %	۳۶,۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۹۲۸	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۴۲	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۱ %	۳۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۹,۴۲۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۳۴	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۲ %	۳۱,۹۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۰,۸۹۲	۷۱.۴۶ %	۱,۸۴۶,۱۴۰	۱۱.۰۸ %	۲,۸۸۰,۷۸۹	۱۷.۲۸ %	۲۹,۶۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۳۴۳	۶۷.۲۸ %	۱,۸۴۵,۳۸۸	۱۲.۷۳ %	۲,۸۷۱,۰۴۸	۱۹.۸ %	۲۷,۲۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵,۹۲۸	۶۷.۴۱ %	۱,۸۱۴,۷۹۴	۱۲.۵۵ %	۲,۸۷۱,۱۶۰	۱۹.۸۶ %	۲۴,۹۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۷۹۳	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵,۹۵۴	۳۲.۴۴ %	۲۲,۵۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۴۵	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۴ %	۱,۸۲۸,۱۸۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...71 »