خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵,۶۷۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۶۶	۱۲.۷۴ %	۲۰,۱۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۳۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۴ %	۱۹,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۱۱۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸,۹۴۴	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۷,۲۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲,۷۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۶,۶۳۶	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۷۹	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۷	۱۲.۹۷ %	۱۵,۲۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰,۴۹۳	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۸ %	۱۴,۲۰۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴,۲۲۲	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۵۴	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۹ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۹۳	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۶	۱۲.۹۸ %	۱۲,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...71 »