خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷,۱۸۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۵	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱,۱۶۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۶۱۷	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۵,۱۵۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۸۹ %	۲۴,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹,۱۵۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۹ %	۲۲,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۵۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۴ %	۲۸,۹۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۱۶۸	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۶ %	۲۴,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱,۱۸۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۴,۸۰۳	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۸ %	۲۲,۳۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۸,۸۴۰	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۸ %	۲۱,۱۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۲۹۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۹ %	۱۹,۹۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...71 »