خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۲,۱۸۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۸۰	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱۲.۹۹ %	۱۱,۲۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۰۷۸	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۶۸	۰.۸۵ %	۱,۴۰۰,۸۴۱	۱۲.۹۸ %	۱۲,۳۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۹۷۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۵۶	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۰۹	۱۲.۹۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۳,۸۷۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۴۳	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۶,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۷,۷۹۲	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۳۱	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۵,۱۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۵,۶۹۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۵ %	۱۵,۳۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۹,۸۶۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۶ %	۱۴,۳۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۷۴۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۲ %	۱۸,۶۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۶۱۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۳ %	۱۷,۶۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴,۰۱۴	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۷,۰۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...71 »