خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۶ %	۳۵,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۱,۰۳۱	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۷ %	۳۳,۸۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۰۷۵	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۸ %	۳۲,۶۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۹۲۰	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۵ %	۳۰,۳۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۷,۵۵۱	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۶ %	۲۹,۱۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۴۹۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۷ %	۲۷,۹۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۴۴۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۸ %	۲۶,۷۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹,۳۹۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۹ %	۲۵,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۳,۲۱۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۹ %	۲۳,۵۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...71 »