خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۳۴۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹ %	۱۸,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۱,۴۰۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۱ %	۱۷,۵۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۴۷۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۲ %	۱۶,۳۸۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹,۵۵۱	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۸ %	۱۵,۵۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۳۵	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۹ %	۱۴,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۷۲۷	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۴۵۹	۱۳.۶۷ %	۱۳,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱,۸۲۷	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۸۶	۲.۵۳ %	۱,۲۶۰,۴۳۵	۱۱.۷۱ %	۱۵,۷۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۵,۹۳۴	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۴۹	۲.۵۳ %	۱,۲۵۲,۷۹۱	۱۱.۶۵ %	۲۲,۴۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۸۷۲	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۱,۶۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۴۰۹	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۰,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...71 »